Un flux récurrent est un mouvement de trésorerie régulier et prévisible que ne porte ni une facture, ni un chèque, ni une commande — les salaires, le loyer, une échéance d’emprunt, un abonnement, un règlement d’impôt. Vous l’enregistrez une fois, et la prévision projette automatiquement chacune de ses occurrences futures.
Ces flux sont des données de planification uniquement : ils ne s’inscrivent jamais au journal de trésorerie et ne bougent jamais le solde d’un compte. Ils ne font que dessiner la prévision.
Ouvrir les flux récurrents
Ouvrez Trésorerie → Flux récurrents dans le menu latéral. Vous verrez une ligne par flux, avec son libellé, son sens, son montant, sa fréquence, sa prochaine date et le compte auquel il est rattaché (s’il y en a un).
Le bouton de filtre à côté de la zone de recherche restreint par Sens, Fréquence, Compte, Actif, une plage de Prochaine date ou une plage de Montant (Utiliser les listes).
Ajouter un flux récurrent
Cliquez sur Ajouter, puis renseignez le formulaire :
- Libellé — un nom reconnaissable, par exemple Salaires mensuels ou Loyer du bureau. Il doit être unique parmi vos flux actifs.
- Sens — Encaissement si vous attendez de recevoir l’argent, Décaissement si vous attendez de le verser.
- Montant — le montant d’une occurrence, toujours un nombre positif (par exemple 750 000 DA). C’est le sens qui décide s’il fait monter ou baisser votre solde projeté.
- Devise — la devise du montant ; la prévision le convertit dans votre devise de référence.
- Fréquence — Hebdomadaire, Mensuel, Trimestriel ou Annuel. Un flux mensuel ancré sur une fin de mois revient le dernier jour de chaque mois et retrouve son jour d’origine dans les mois plus longs — le comportement attendu pour la paie.
- Prochaine date — la date de la prochaine occurrence, qui ancre le calendrier. Si elle glisse dans le passé, la prévision la reporte automatiquement au lieu de la traiter comme échue.
- Marquer l’échéance réglée — lorsque le règlement réel d’une occurrence a été enregistré (le loyer de ce mois-ci, la paie de cette semaine), cliquez sur Marquer l’échéance réglée sur la page du flux. La prochaine date avance à l’occurrence suivante, si bien que la prévision cesse de projeter un règlement déjà intervenu.
- Compte de trésorerie — vous pouvez rattacher le flux à un compte pour qu’une prévision restreinte à ce compte l’intègre. Laissez le champ vide pour un flux à l’échelle de l’organisation.
- Code de compte SCF — une référence facultative en texte libre pour votre propre reporting ; elle ne produit aucune écriture comptable.
Enregistrez le flux. Pour en suspendre un sans perdre sa définition, ouvrez-le et désactivez Actif — il reste disponible pour plus tard mais sort de la prévision. Supprimer un flux ne retire que la donnée de prévision ; aucune écriture du journal n’est touchée.
Comment ils alimentent la prévision
Seuls les flux récurrents actifs sont projetés. La prévision déploie chacun d’eux en toutes les occurrences qui tombent dans l’horizon retenu, convertit le montant dans votre devise de référence, et place chaque occurrence dans la bonne tranche de temps — ainsi une paie mensuelle de 750 000 DA apparaît comme une sortie chaque mois où elle est due, et votre solde projeté en tient compte.