Le journal de trésorerie

Voir chaque mouvement d'argent de vos comptes de trésorerie, retrouver le document qui est derrière, et corriger une erreur par un ajustement.

Le journal de trésorerie liste chaque mouvement d’argent qui entre sur vos comptes de trésorerie ou qui en sort. On y trouve les encaissements, les décaissements, les virements, les chèques encaissés, les frais bancaires, les intérêts et les soldes d’ouverture. Il vous dit ce qu’est devenu votre argent, et quand.

Le solde comptable de chaque compte vient de ce journal. C’est le total des écritures du compte, donc il concorde toujours avec les mouvements qui le composent. Le solde de la banque est un autre chiffre, que la banque imprime sur son relevé. Le rapprochement bancaire confronte vos écritures à ce relevé.

Le caissier peut consulter le journal. Seuls le trésorier et le propriétaire de votre organisation peuvent saisir un ajustement ou contre-passer une écriture.

Ouvrir le journal de trésorerie

Ouvrez Trésorerie → Journal de trésorerie dans le menu latéral. La liste montre une ligne par mouvement, la date la plus récente en tête. Elle a ces colonnes :

Date est la date de l’opération, le jour où le mouvement compte dans vos livres. Cliquez dessus pour ouvrir l’écriture.
Compte est le compte de trésorerie par lequel l’argent est passé.
Type est la nature du mouvement, par exemple Encaissement, Décaissement, Virement reçu, Virement émis, Frais bancaires, Intérêts, Solde d’ouverture ou Ajustement.
Sens indique Encaissement si l’argent est entré, et Décaissement s’il est sorti.
Montant est la somme qui a bougé. Une entrée s’affiche en positif et une sortie en négatif, comme sur un relevé bancaire.
Solde progressif est le solde du compte juste après l’inscription de l’écriture. Beelocity ajoute chaque nouvelle écriture au dernier solde, même si elle porte une date antérieure. Après une écriture antidatée, les soldes ne se suivent donc plus dans la liste.
Référence nomme le document qui a produit l’écriture, par son propre numéro, avec un lien qui l’ouvre. C’est un encaissement comme RCT-2026-000042, un décaissement, un virement comme TRF-2026-000014, ou un relevé bancaire. Une écriture qui en contre-passe une autre nomme cette écriture, par son type et sa date. Un solde d’ouverture affiche Solde d’ouverture, et un ajustement que vous saisissez vous-même affiche Saisie manuelle.
Rapprochement bancaire indique Rapproché quand une ligne de relevé bancaire est rapprochée de l’écriture, et Non rapproché sinon.
Libellé dit en toutes lettres d’où vient le mouvement.
- La plupart des écritures affichent le numéro du document qui est derrière, par exemple RCT-2026-000042. Le libellé saisi sur ce document suit le numéro, s’il en a un.
- Beelocity contre-passe lui-même une écriture quand quelqu’un annule un encaissement, un décaissement ou un virement. Il fait de même quand un chèque déjà encaissé revient impayé. Cette contre-passation affiche le seul numéro de l’encaissement, du décaissement ou du virement.
- Un ajustement saisi avec Saisir un ajustement affiche le motif que son auteur a tapé. Un ajustement saisi avec Contre-passer l’écriture nomme le type et la date de l’écriture qu’il contre-passe.
- Des frais bancaires ou des intérêts saisis depuis une ligne de relevé affichent le libellé tapé pour eux. Si personne n’en a tapé, ils affichent le libellé de la ligne, ou à défaut le numéro du relevé.
- Un solde d’ouverture n’a pas de libellé, car son type et son compte disent déjà ce qu’il est.

D’où viennent les lignes

Beelocity inscrit chaque écriture à l’étape qui fait bouger l’argent. Personne ne peut ensuite modifier ni supprimer une écriture. Voici les étapes qui inscrivent une écriture :

Confirmer un encaissement ou un décaissement inscrit son écriture. Seuls le trésorier et le propriétaire de votre organisation peuvent confirmer.
Si le mode de règlement suit le titre, comme pour un chèque ou un effet, la confirmation n’inscrit rien. L’écriture arrive quand le titre passe à Encaissé, sur sa propre fiche ou quand quelqu’un crédite son bordereau de remise (Chèques et effets).
Un virement interne inscrit Virement émis quand vous le confirmez, et Virement reçu quand vous le terminez. Les frais du virement sont des Frais bancaires (Virements internes).
Un nouveau compte qui a un solde d’ouverture inscrit une écriture Solde d’ouverture, à la Date du solde d’ouverture du compte.
Saisir l’écriture manquante, sur une ligne de relevé bancaire, inscrit des Frais bancaires ou des Intérêts (Rapprochement bancaire).
Saisir un ajustement et Contre-passer l’écriture inscrivent un Ajustement, comme expliqué plus bas.
Beelocity inscrit aussi lui-même un Ajustement quand quelqu’un annule un encaissement, un décaissement ou un virement qui avait déjà fait bouger l’argent. Il fait de même quand un chèque déjà encaissé revient impayé.

Une écriture inscrite par un document renvoie à ce document, si bien que vous pouvez toujours remonter du mouvement à sa pièce.

Rechercher

Tapez dans la zone de recherche pour retrouver des écritures par leur libellé, ou par le numéro d’un document qui est derrière elles. La recherche lit ces numéros :

le numéro de l’encaissement, du décaissement ou du virement qui a fait bouger l’argent
le numéro du relevé bancaire, pour une écriture saisie depuis l’une de ses lignes
les numéros de ce qu’un encaissement ou un décaissement a soldé, par exemple des factures ou des commandes
le numéro du chèque qui accompagnait l’encaissement ou le décaissement

Une écriture qui en contre-passe une autre se retrouve par les numéros de l’écriture contre-passée. Chercher le numéro d’un chèque fait donc apparaître l’encaissement que ce chèque a réglé. Si le chèque a été encaissé puis est revenu impayé, la recherche fait aussi apparaître l’écriture qui a contre-passé l’encaissement. Aucun des deux libellés ne porte le numéro du chèque.

Filtrer

Cliquez sur le bouton de filtre, l’entonnoir à côté de la zone de recherche, pour restreindre ce que vous voyez. Utiliser les listes explique son fonctionnement. Vous pouvez filtrer sur chaque colonne :

Compte montre les écritures d’un seul compte, c’est-à-dire le relevé de ce compte dans vos propres livres.
Type montre une seule nature de mouvement, par exemple les décaissements ou les frais bancaires.
Sens montre seulement les entrées, ou seulement les sorties.
Référence montre une seule nature de document derrière les écritures.
Rapprochement bancaire réglé sur Non rapproché montre les écritures qu’aucune ligne de relevé ne rapproche encore. Ce sont les écritures qui restent à rapprocher sur le compte.
Date prend un jour du et un jour au.
Montant et Solde progressif prennent une plage de chiffres. La plage de montant lit le chiffre sans son signe, donc toujours positif.
Libellé retrouve des mots du libellé.

Beelocity inscrit vos choix dans l’adresse de la page, et vous pouvez donc mettre en favori le mois d’un compte. Tout effacer, au bas du panneau, retire tous les filtres d’un coup.

Consulter une écriture

Cliquez sur la Date d’une ligne pour ouvrir l’écriture. Sa fiche a trois sections :

Mouvement contient la Date de l’opération, la Date de valeur, le compte, le type, le sens, le montant et la devise.
Devise de référence et solde contient le Montant en devise de référence et le Solde progressif. Une écriture en devise étrangère montre aussi le Taux de change que Beelocity a figé en l’inscrivant.
Référence et rapprochement contient la Référence, l’état du Rapprochement bancaire, le Code de compte SCF et le Libellé. Sa ligne Document nomme le document d’où vient l’écriture, et l’ouvre. Pour une contre-passation, elle nomme l’écriture contre-passée.

La Date de l’opération et la Date de valeur sont deux dates différentes. La date de l’opération est le jour où le mouvement compte dans vos livres, et c’est elle que montre la colonne Date de la liste. La date de valeur est le jour où la banque met l’argent à disposition, et elle peut venir plus tard. Par exemple, un chèque remis un jeudi peut n’arriver sur le compte que le dimanche. La prévision de trésorerie et le Rapprochement automatique comptent la date de l’opération, et non la date de valeur.

Le Code de compte SCF est un code du SCF, le système comptable financier algérien. Beelocity ou l’auteur de l’écriture l’a donné. Beelocity l’affiche sur l’écriture, et ne s’en sert nulle part ailleurs.

Corriger : passer un ajustement

Personne ne peut modifier ni supprimer une écriture, et le journal montre donc toujours ce qui s’est passé. Pour corriger une erreur, vous passez une nouvelle écriture, appelée ajustement. L’écriture corrigée reste au journal à côté d’elle. Seuls le trésorier et le propriétaire de votre organisation peuvent passer un ajustement, de l’une de ces deux façons.

Contre-passer une écriture. Ouvrez l’écriture, choisissez Contre-passer l’écriture dans Autres actions, puis appuyez sur Saisir la contre-passation.

Beelocity passe un ajustement du même montant en sens inverse, sur le même compte, daté d’aujourd’hui. Par exemple, il contre-passe une sortie de 250 000,00 DA par une entrée de 250 000,00 DA.
L’ajustement reprend le taux de change de l’écriture qu’il contre-passe. Son libellé nomme le type et la date de cette écriture, dans la langue où vous travaillez au moment de la contre-passation.
La contre-passation ne change que le journal de trésorerie. L’encaissement, le décaissement ou le virement qui est derrière l’écriture reste tel quel, et les factures qu’il a soldées aussi. Pour annuler le document lui-même, voyez Encaissements et décaissements ou Virements internes.
Ne contre-passez donc pas l’écriture d’un encaissement ou d’un décaissement que vous voulez annuler. Après une contre-passation, Beelocity ne peut plus annuler cette pièce, ni déclarer son titre impayé. Vous pouvez encore annuler un virement interne après une contre-passation.
Si une ligne de relevé est rapprochée de l’écriture, Beelocity refuse la contre-passation. Annulez d’abord ce rapprochement, dans le rapprochement bancaire.
Vous ne pouvez contre-passer une écriture qu’une seule fois.

Passer un ajustement libre. Appuyez sur Saisir un ajustement dans la liste du journal de trésorerie, puis remplissez le formulaire :

Compte ne propose que les comptes au statut Ouvert.
Sens vaut Encaissement pour ajouter de l’argent au compte, ou Décaissement pour en retirer. Il s’ouvre sur Décaissement.
Montant est un chiffre supérieur à zéro, dans la devise du compte. Le sens lui donne son signe.
Date de l’opération est la date de la correction dans le journal. Elle s’ouvre sur aujourd’hui.
Date de valeur est le jour où la banque met l’argent à disposition. Elle ne peut pas précéder la date de l’opération. Si vous la laissez vide, Beelocity reprend la date de l’opération. Une caisse n’a pas de date de valeur, et le formulaire ne la demande donc pas.
Code de compte SCF est facultatif.
Libellé est obligatoire. Dites pourquoi vous passez cette correction, pour que chacun voie plus tard pourquoi le solde a bougé.

Appuyez ensuite sur Saisir un ajustement. Beelocity passe l’écriture et l’ouvre.

Astuce : si vous avez contre-passé une écriture par erreur, contre-passez la contre-passation. Beelocity remet l’argent en place, et les trois écritures restent au journal. Si la première écriture venait d’un encaissement ou d’un décaissement, Beelocity ne peut toujours pas annuler cette pièce.

Pourquoi certains mouvements ne passent pas

Beelocity ne passe un mouvement que sur un compte au statut Ouvert. Si le compte est Gelé, le trésorier ou le propriétaire de votre organisation peut appuyer sur Dégeler sur sa fiche. Un compte Clôturé ne rouvre jamais, donc passez le mouvement sur un autre compte.

Beelocity refuse aussi une sortie qui ferait passer le solde sous zéro, sauf si le compte a Autoriser le solde négatif activé. Même alors, le solde ne peut pas descendre sous le Plafond de découvert du compte, s’il en a un.

Sur un compte en devise étrangère, Saisir un ajustement demande aussi un taux de change daté du jour de l’opération ou d’avant. Si aucun taux n’est enregistré, Beelocity refuse l’ajustement. Une contre-passation reprend le taux de l’écriture qu’elle contre-passe, et n’en demande donc aucun.