Un virement interne déplace de l’argent entre deux de vos propres comptes de trésorerie — un transfert d’une banque vers une autre, un retrait d’une banque vers la caisse, ou l’alimentation d’un CCP d’Algérie Poste. Ce n’est jamais de l’argent venant d’un client ni destiné à un fournisseur : les deux côtés du virement vous appartiennent, il n’y a donc aucun tiers en jeu.
Ce qui fait la particularité d’un virement, c’est la période de transit : l’argent qui quitte un compte est rarement disponible sur l’autre à l’instant même. Beelocity s’en charge pour vous — quand vous confirmez un virement, l’argent quitte le compte d’origine tout de suite, mais il n’apparaît sur le compte de destination que lorsque vous terminez le virement. Entre les deux, l’argent est tenu « en transit » en toute sécurité — jamais compté deux fois, jamais perdu.
Ouvrir les virements internes
Ouvrez Trésorerie → Virements internes dans le menu latéral. Vous verrez une ligne par virement, avec :
- Numéro — la référence du document (les virements commencent par
TRF-). Cliquez dessus pour ouvrir le virement. - Date — le jour où le virement a été lancé.
- De et Vers — le compte d’origine que l’argent quitte et le compte de destination où il arrive.
- Envoyé et Reçu — combien a quitté l’origine et combien est arrivé à destination. Les deux sont égaux pour un virement dans une même devise et diffèrent lorsqu’un taux de change s’applique.
- Statut — Brouillon, Confirmé, Terminé ou Annulé.
Le bouton de filtre à côté de la zone de recherche restreint par Statut, De, Vers, Actif, une plage de Date ou une plage de montant — Statut = Confirmé est l’argent en transit (Utiliser les listes).
Enregistrer un virement
Cliquez sur Ajouter, puis renseignez le formulaire :
- Numéro de virement — laissez-le vide et Beelocity le numérote pour vous (
TRF-2026-000001) ; saisissez le vôtre si vous préférez. - Compte d’origine et Compte de destination — le départ et l’arrivée. Ce doivent être deux comptes différents. La devise de chaque compte est renseignée automatiquement.
- Montant envoyé — combien quitte le compte d’origine.
- Montant reçu et Taux de change — lorsque les deux comptes sont dans la même devise, ces champs sont renseignés pour vous (le montant reçu égale le montant envoyé, au taux de 1). Lorsque les comptes sont dans des devises différentes, saisissez le montant qui arrive à destination et le taux qui s’applique.
- Montant des frais et Compte des frais — des frais bancaires facultatifs et le compte auquel ils sont imputés (en général la banque d’origine). Laissez les frais à 0 s’il n’y en a pas.
- Date du virement et Date de valeur — le jour où le virement est effectué et, si vous le souhaitez, la date de valeur bancaire à laquelle les fonds comptent réellement à destination.
- Code de compensation et Libellé — un code de référence pour la jambe en transit (58 par défaut) et une courte mention (par exemple « Approvisionnement de la caisse du siège »).
Enregistrez le brouillon. Vous pouvez continuer à le modifier jusqu’à la confirmation.
Seuls des comptes ouverts peuvent être retenus — un compte gelé ou clôturé ne peut pas participer à un virement.
Confirmer, terminer et annuler
Ouvrez un virement pour agir dessus :
- Confirmer — engage le côté origine. L’argent quitte le compte d’origine maintenant (vous verrez son solde baisser) et il est tenu en transit. Si des frais ont été saisis, les frais bancaires sont enregistrés en même temps. L’argent n’a pas encore atteint la destination.
- Terminer — engage le côté destination. L’argent arrive sur le compte de destination (son solde monte) et le compte de transit est soldé. Utilisez cette action une fois les fonds réellement arrivés.
- Annuler — abandonne le virement. S’il était encore en brouillon, aucun solde ne bouge. S’il avait déjà été confirmé, l’argent parti de l’origine y est remis automatiquement. Un motif vous est demandé.
Seul un virement en brouillon peut être supprimé ; une fois confirmé, annulez-le plutôt, afin que la piste d’audit soit préservée.
Virements dans la journée. Pour un retrait que vous remettez au caissier le matin même, confirmez puis terminez tout de suite — l’argent part et arrive coup sur coup.
Virements entre devises
Lorsque le compte d’origine et le compte de destination sont dans des devises différentes — par exemple l’alimentation d’un compte en euros depuis un compte en dinars — le virement enregistre les deux montants et le taux qui les relie. Vous saisissez ce qui part dans la devise d’origine (mettons 1 489 500 DA), ce qui arrive dans la devise de destination (10 000 €), et le taux entre les deux. Un virement dans une même devise garde les deux montants égaux et n’a besoin d’aucun taux.
Ce qui se met à jour tout seul
Vous ne rectifiez jamais un solde à la main :
- Confirmer sort l’argent du compte d’origine (et enregistre les frais éventuels) : le solde d’origine baisse. L’argent est désormais en transit.
- Terminer porte l’argent au compte de destination : son solde monte et le compte de transit est soldé.
- Annuler un virement confirmé contre-passe l’argent parti de l’origine et rétablit son solde.
Chacun de ces mouvements apparaît comme une ligne du journal de trésorerie, le relevé unique derrière chaque solde.