التدفق المتكرر مال يدخل أو يخرج في مواعيد ثابتة، دون فاتورة أو شيك وراءه. ومن أمثلته الأجور والإيجار وقسط القرض والاشتراك ودفع الضريبة. تسجّله مرة واحدة، فتحسبه التوقعات في كل موعد من مواعيده.
التدفق المتكرر خطة، ولا يحرّك أي مال. لا يصل أبداً إلى يومية الخزينة، ولا يغيّر أي رصيد. ولا يسجّل بيلوسيتي أبداً قبضه أو دفعه بدلاً منك. عندما يتحرك المال فعلاً، تسجّل أنت وثيقة القبض أو الدفع كأي وثيقة أخرى. ثم تسجّل تسديد استحقاق التدفق، كما تشرح هذه الصفحة أدناه.
لا يستطيع إضافة تدفق متكرر أو تعديله أو تسجيل تسديده أو إيقافه أو حذفه إلا أمين الخزينة ومالك مؤسستك. ويستطيع أمين الصندوق الاطلاع على التدفقات دون تغييرها.
فتح التدفقات المتكررة
افتح الخزينة ← التوقعات في القائمة الجانبية، ثم تبويب التدفقات المتكررة. كل سطر تدفق واحد، بـالتسمية والاتجاه والمبلغ والتكرار والاستحقاق التالي والحساب ونشط. وتبدأ القائمة بأقرب استحقاق تالٍ.
زر التصفية بجانب خانة البحث يضيّق القائمة حسب أي عمود من هذه الأعمدة، وحسب العملة (التعامل مع القوائم).
حين تفتح الخزينة، تعرض قائمتها استحقاقات متكررة التدفقات النشطة التي يحلّ موعدها اليوم أو في الأيام الثلاثة القادمة.
إضافة تدفق متكرر
اضغط إضافة، ثم املأ النموذج. وهو أربعة أجزاء.
التعريف
- التسمية اسم قصير تعرفه، مثل أجور شهرية أو إيجار المكاتب. لا يمكن أن يحمل تدفقان نشطان التسمية نفسها. وحين توقف تدفقاً مؤقتاً، تصير تسميته متاحة لتدفق آخر.
الحركة
- الاتجاه: اختر المقبوضات للمال الذي تتوقّع قبضه، والمدفوعات للمال الذي تتوقّع دفعه. ويبدأ النموذج على المدفوعات.
- المبلغ هو المال الذي يتحرك في كل مرة، وهو أكبر من صفر، مثلاً 750.000 دج. ويبيّن الاتجاه هل يرفع الرصيد المتوقَّع أم يخفضه.
- العملة هي عملة المبلغ، وتبدأ على عملة الأساس. إذا اخترت حساباً في الأسفل، يأخذ التدفق عملة ذلك الحساب، ولا يمكنك تغييرها.
- التكرار يقول كم مرة يتحرك المال: أسبوعي أو شهري أو فصلي أو سنوي. ويبدأ النموذج على شهري.
- الاستحقاق التالي هو أقرب يوم يستحق فيه المال، ويبدأ على تاريخ اليوم. ومنه تحسب التوقعات كل المواعيد اللاحقة.
الانتساب
- حساب الخزينة هو الحساب الذي يمر عبره المال. إذا اخترت حساباً، تحسب توقعات ذلك الحساب التدفق أيضاً. وإذا تركت كامل المؤسسة، فلا تحسبه إلا التوقعات على كل الحسابات.
- رمز حساب SCF رمز تدوّنه على التدفق لاستعمالك الخاص، مثل
64. وSCF هو النظام المحاسبي المالي الجزائري، ومخطط حساباته يعطي كل حساب رقماً. يحتفظ بيلوسيتي بالرمز، ولا يستعمله أي رقم أو تقرير.
الإعدادات
- نشط مفعَّل في التدفق الجديد. ولا تحسب التوقعات التدفق إلا ما دام هذا المفتاح مفعَّلاً.
ثم اضغط حفظ.
حين يتحرك المال فعلاً، سجّل وثيقة القبض أو الدفع أولاً. ثم افتح التدفق واضغط تسجيل تسديد الاستحقاق. ينقل بيلوسيتي الاستحقاق التالي إلى الموعد الذي يليه، حتى لا تحسب التوقعات هذا المال مرتين. وتذكر رسالةٌ التاريخ الجديد. ولا يسجّل الزر بنفسه أي قبض أو دفع.
يسجّل الزر تسديد أول موعد يقع اليوم أو بعده. وهو الاستحقاق التالي، إلا إذا فات. إذا دفعت بعد أن فات موعد، تكون التوقعات قد تركت ذلك الموعد أصلاً. فلا تضغط الزر عندئذ، لأنه سيسجّل تسديد الموعد الذي يليه بدلاً منه.
التدفق المحدد يوم 29 أو 30 أو 31 يقع في آخر يوم من الشهر الأقصر. وقد ينقل تسجيل تسديد الاستحقاق هذا التدفق إلى يوم أبكر بصفة دائمة. خذ مثلاً أجوراً شهرية يوم 31 جانفي:
- قبل أن تسجّل تسديدها، تحسب التوقعات 31 جانفي و28 فيفري و31 مارس.
- حين تسجّل تسديد 31 جانفي، يصير الاستحقاق التالي 28 فيفري، وهذا صحيح. لكن التوقعات صارت تحسب كل المواعيد اللاحقة من يوم 28، فتحسب 28 مارس.
- حين تسجّل تسديد 28 فيفري، يصير الاستحقاق التالي 28 مارس. اضغط تعديل، واجعل الاستحقاق التالي 31 مارس، ثم اضغط حفظ.
راجع الاستحقاق التالي في كل مرة تسجّل فيها تسديد تدفق محدد في أحد هذه الأيام. والشهر ذو الثلاثين يوماً ينقل التدفق المحدد يوم 31 إلى يوم 30 بالطريقة نفسها.
لتُخرج تدفقاً من التوقعات وتحتفظ به، افتحه واضغط إيقاف مؤقت. ويعيده استئناف. ويمكنك أيضاً إيقاف نشط في النموذج. لا يرسل بيلوسيتي أي تذكير عن تدفق موقوف. وإذا حذفت تدفقاً، يخرج من التوقعات، ولا يتغيّر أي قيد في يومية الخزينة.
يرسل بيلوسيتي كل يوم تذكيراً بالتدفقات النشطة التي لها موعد اليوم أو في الأيام الثلاثة القادمة. ويصل التذكير إلى صندوق الوارد لدى أمين الخزينة ومالك مؤسستك. ويطلب منهما تسجيل الحركة، ثم تسجيل تسديد الاستحقاق. ولا يأتي تذكير عن موعد فات، لأن التوقعات انتقلت إلى الموعد الذي يليه.
كيف تغذّي التوقعات
لا تحسب التوقعات إلا التدفقات النشطة. وتحسب كل تدفق في كل موعد له داخل الأفق، بدءاً من الاستحقاق التالي. وتحوّل المبلغ إلى عملة الأساس بسعر اليوم. ثم يقع كل موعد في نافذته. فالأجور الشهرية البالغة 750.000 دج تظهر مالاً خارجاً في كل شهر من الأفق.
إذا فات الاستحقاق التالي، لا تحسبه التوقعات متأخراً. بل تحسب التدفق من أول موعد له لم يفت بعد.
التدفق المنتسب إلى حساب خزينة يُحسب في توقعات ذلك الحساب، وفي التوقعات على كل الحسابات. أما تدفق كامل المؤسسة فلا يُحسب إلا في التوقعات على كل الحسابات.