المقبوضات والمدفوعات

القبض مال يدخل، وأغلبه من زبون يسدّد فاتورة. والدفع مال يخرج، وأغلبه إلى مورّد أرسل إليك فاتورته. تسجّل الاثنين في هذه الصفحة، وتخصّص كلاً منهما على الفواتير والإشعارات التي يسدّدها. ويسمّي التطبيق كلاً منهما وثيقة قبض أو دفع.

يسجّل أمين الصندوق وأمين الخزينة وثائق القبض والدفع، ويخصّصانها على الفواتير والإشعارات التي تسدّدها. ولا يؤكّد وثيقة القبض أو الدفع إلا أمين الخزينة ومالك مؤسستك. وهما وحدهما يسجّلان أن مالها صار نهائياً، أو يلغيانها، أو يسجّلان عدم دفعها.

تبدأ وثيقة القبض أو الدفع مسودة، والمسودة لا تحرّك أي مال. وحين يؤكّدها أمين الخزينة، يسجّل بيلوسيتي المال في يومية الخزينة، ويحدّث الوثائق التي يسدّدها. وإذا كانت طريقة الدفع تتتبّع الورقة، كالشيك والكمبيالة، فلا يصل المال إلى اليومية إلا حين تُحصَّل الورقة.

فتح المقبوضات والمدفوعات

افتح الخزينة ← المقبوضات والمدفوعات في القائمة الجانبية. كل سطر وثيقة قبض أو دفع، وفيه هذه الأعمدة:

• رقم الوثيقة: يبدأ رقم القبض بـRCT-، ورقم الدفع بـPAY-. انقره لتفتح وثيقة القبض أو الدفع.
• التاريخ: اليوم الذي دخل فيه المال أو خرج.
• الاتجاه: قبض للمال الداخل، أو دفع للمال الخارج.
• المتعامل: الزبون الذي دفع لك، أو المورّد الذي سدّدت له.
• طريقة الدفع: كيف تحرّك المال، مثل النقد أو التحويل أو الشيك.
• الحساب: حساب الخزينة الذي دخله المال أو خرج منه.
• المبلغ والمخصَّص وغير مخصّص: المبلغ كله، وما خُصِّص منه على فواتير وإشعارات، وما لم يُخصَّص على شيء.
• الحالة: مسودة أو في انتظار الاعتماد أو معتمد أو مؤكد أو محصَّل أو غير مدفوع أو ملغى. ولا تبلغ وثيقة القبض أو الدفع «في انتظار الاعتماد» و«معتمد» إلا إذا انطبق عليها مسار اعتماد. انظر اعتماد المدفوعات الكبيرة أدناه.
• نشط: عندما توقفه، لا تحسب تقارير الخزينة ما بقي غير مخصّص في وثيقة القبض أو الدفع هذه. ولا يتغيّر شيء آخر.

اكتب في خانة البحث لتجد وثيقة القبض أو الدفع برقمها أو شرحها أو ملاحظاتها أو مرجعها الخارجي. ويجدها البحث أيضاً برقم وثيقة تسدّدها، أو برقم الشيك الذي دُفعت به. ويجدها حتى إن لم يُذكر أيّ منهما فيما كُتب عليها.

اضغط زر التصفية الملاصق لخانة البحث لتضيّق القائمة. يمكنك التصفية حسب الاتجاه والحالة والمتعامل وطريقة الدفع والحساب ونشط. ويمكنك أيضاً تحديد مجال لـالتاريخ أو تاريخ القيمة، أو مجال لـالمبلغ أو المخصَّص أو غير مخصّص. مثلاً، يعرض غير مخصّص فوق الصفر وثائقَ القبض والدفع التي فيها مال لم يُخصَّص على شيء. ويحفظ عنوان الصفحة اختياراتك، فيمكنك حفظ العرض في المفضلة أو مشاركته (التعامل مع القوائم).

تسجيل مقبوض أو مدفوع

يستطيع أمين الصندوق وأمين الخزينة ومالك مؤسستك تسجيل وثيقة القبض أو الدفع. اضغط إضافة، ثم املأ النموذج:

• رقم الوثيقة يُفتح على الرقم التالي في سلسلته، مثل RCT-2026-000001. ويمكنك كتابة رقم آخر لا تحمله وثيقة قبض أو دفع أخرى. يبدأ رقم القبض بـRCT-، ورقم الدفع بـPAY-. وإذا غيّرت الاتجاه قبل أن تكتب رقماً، يتبعه الرقم المقترح.
• الاتجاه هو قبض للمال الداخل، أو دفع للمال الخارج. ولا يمكنك تغييره بعد الحفظ.
• المتعامل هو الزبون أو المورّد. ويمكن أن يكون زبوناً تردّ له مالاً، أو مورّداً يردّ لك مالاً. وللمال الخارج، لا تعرض القائمة إلا المتعاملين النشطين.
• طريقة الدفع هي كيف يتحرّك المال (طرق الدفع). حين تختار طريقة، يملأ بيلوسيتي حسابها الافتراضي. وإذا لم يكن لها حساب، يملأ حسابك الافتراضي لهذه العملة، إن كانت الطريقة تقبله.
• حساب الخزينة هو الحساب الذي يدخله المال أو يخرج منه. اختر الطريقة أولاً، لأن القائمة لا تعرض إلا الحسابات المفتوحة التي تقبلها. والصندوق لا يقبل إلا النقد والنوع أخرى. أما الشيك والكمبيالة فيذهبان إلى حساب بنكي أو حساب CCP، وهو الحساب البريدي لدى Algérie Poste.
• العملة تأتي من الحساب حين تختاره. ولا يمكنك تغييرها بعد الحفظ.
• المبلغ هو المال المقبوض أو المدفوع كله. يحسبه بيلوسيتي بالسنتيم الكامل، أو بأصغر وحدة في عملته، ويرفض أي جزء أصغر منها.
• سعر الصرف لا يظهر إلا لعملة غير عملة مؤسستك. اكتب السعر الذي يُحوَّل به المال، كالسعر الوارد في إشعار بنكك. ولا يقبل بيلوسيتي التأكيد إلا إذا كان هذا السعر في حدود خمسة في المئة من السعر المسجّل في تاريخ الوثيقة. وإذا لم يُسجَّل سعر لذلك اليوم، فسجّله أولاً.
• تاريخ الوثيقة هو اليوم الذي دخل فيه المال أو خرج. وتاريخ القيمة هو اليوم الذي يجعل فيه البنك المال متاحاً. والصندوق لا يوم بنكي له، فلا يطلب النموذج هذا التاريخ. وإذا تركت تاريخ القيمة فارغاً، يأخذ التأكيد تاريخ الوثيقة.
• المرجع الخارجي هو مرجع البنك أو الورقة، مثل رقم الشيك. يحفظه بيلوسيتي لك، ولا تقرؤه المطابقة التلقائية في التسوية البنكية.
• الشرح ملاحظة قصيرة تظهر على وثيقة القبض أو الدفع. وملاحظات داخلية لفريقك، لا للمتعامل.

اضغط حفظ. يحفظ بيلوسيتي وثيقة القبض أو الدفع مسودة، ولا يتحرّك أي مال بعد. ويمكنك أن تعدّلها، أو تخصّصها على فواتير وإشعارات، أو تحذفها.

تخصيص مقبوض على الفواتير

بعد أن تحفظ وثيقة قبض أو دفع لمتعامل، تعرض صفحتها تبويب التخصيصات. فيه تخصّص المال على الوثائق التي يسدّدها، وقد يسدّد قبض واحد عدة فواتير. أما الأجر أو التصريح فلا تبويب له، لأنه لا يسدّد أي وثيقة.

ولا يمكنك تغيير التخصيصات إلا ما دامت وثيقة القبض أو الدفع مسودة. ولا يغيّرها إلا أمين الصندوق وأمين الخزينة ومالك مؤسستك.

اضغط إضافة. ثم اختر في التخصيص على ما يسدّده المال:

• للمال الداخل: فاتورة الزبون، أو ردّ من مورّد على إشعار مدين، أو تركه رصيداً غير مخصّص.
• للمال الخارج إلى مورّد: فاتورة المورّد، أو أمر شراء، أو تركه رصيداً غير مخصّص.
• للمال الخارج إلى زبون: إشعار دائن.

ثم اختر الوثيقة. لا تعرض القائمة إلا وثائق المتعامل المفتوحة بعملة القبض أو الدفع، ولا تعرض منها إلا ما بقي عليه شيء. وحين تختار وثيقة، يُفتح المبلغ على ما يسدّدها، أو على ما بقي من المال إن كان أقل.

التحصيل النقدي لفاتورة لا تقول نقد يستحق عليه الطابع الجبائي. والطابع جزء من مبلغ التحصيل، لذا يجب أن يتّسع التحصيل لمبلغ الفاتورة والطابع الجبائي معًا. إذا كان أقل، يرفض بيلوسيتي التخصيص ويقول لك بكم ترفع المبلغ.

وعلى فاتورة الزبون، يمكنك أيضاً أن تمنح خصم التعجيل في الدفع. ويجب أن تسمح به شروط دفع الفاتورة، وأن يقع تاريخ وثيقة القبض داخل مهلتها. الخصم هو نسبة الشروط من إجمالي الفاتورة، مقرَّباً إلى السنتيم، ونصف السنتيم يُجبَر إلى الأعلى. لنفترض أن الشروط 2/10 net 30، أي خصم 2% إذا دُفعت الفاتورة خلال عشرة أيام من تاريخها. وإلا فالمبلغ كله خلال ثلاثين يوماً. فتستحق فاتورة بـ 106,25 دج خصماً قدره 2,13 دج. والزبون الذي يدفع 104,12 دج خلال الأيام العشرة يكون قد سدّدها. أما الزبون الذي لا يدفع إلا جزءاً من الفاتورة، فلا ينال إلا حصة ذلك الجزء من الخصم.

وبالشطب تتنازل عن مبلغ صغير بقي من الرصيد بدل أن تطالب به. اكتب سببه في سبب الشطب. والخصم والشطب يسدّدان الوثيقة كما يسدّدها المال، مع أنه لم يدخل مقابلهما أي مال.

ولتترك العمل لبيلوسيتي، اختر التخصيص التلقائي من القائمة ⋮ فوق التخصيصات، ثم اضغط تخصيص. يسدّد بيلوسيتي وثائق المتعامل المفتوحة بالمال المتبقي:

• في المال الداخل، يسدّد فواتير الزبون، بدءاً من الأقدم استحقاقاً. أشّر على أخذ خصم التعجيل في الدفع حيثما جاز ليمنح الخصم حيث تسمح به الشروط. وفي أقصى شطب لكل وثيقة، اكتب أكبر مبلغ يجوز له شطبه ليُقفل فاتورة.
• في المال الخارج، يسدّد فواتير المورّد أولاً، بدءاً من الأقدم استحقاقاً، ثم أوامر الشراء، بدءاً من الأقدم. ولا يعمل الخياران هنا.
• ولا يسدّد أبداً إشعاراً مديناً أو إشعاراً دائناً، فأضفهما بـإضافة.

وما لا تخصّصه على وثيقة يبقى غير مخصّص على وثيقة القبض أو الدفع. وبعد التأكيد يبقى عليها نهائياً، لأن بيلوسيتي لا يخصّصه أبداً لوثيقة لاحقة. لذلك خصّص المال على كل وثيقة يسدّدها قبل أن تُؤكَّد وثيقة القبض أو الدفع.

ويعرض الشريط فوق التخصيصات المبلغ والمخصَّص على وثائق وغير مخصّص والمتبقي للتخصيص. ولتزيل وثيقة من تخصيصات المسودة، اضغط إزالة هذا التخصيص في سطرها، ثم إزالة.

والدفع إلى مورّد يسدّد عادةً فاتورة المورّد. ولا تأخذ الخزينة إلا فاتورة نشطة حالتها معتمد أو مدفوع جزئياً، ولا تأخذ أكثر من المبلغ المتبقي فيها. ويمكنك أيضاً أن تخصّص الدفع على أمر شراء، لتسجّل ما دفعته قبل وصول الفاتورة. ولا يأخذ بيلوسيتي أمر الشراء إلا بعد اعتماده، ولا يمكن أن تتجاوز التسديدات عليه مجموعه. لكن بيلوسيتي لا يخصم هذا التسديد من الفاتورة التي تأتي بعده. فتبقى الفاتورة مستحقة بكامل مبلغها، لذلك تحقّق مما دفعته على الأمر قبل أن تدفع الفاتورة.

وقد يأتي القبض من مورّد أيضاً. فبعد مرتجع أعدته إليه، أو بعد خطأ في الفوترة، يبيّن الإشعار المدين على المورّد ما يدين به المورّد لك. وحين يردّ المورّد المال، سجّل وثيقة قبض منه، واختر ردّ من مورّد على إشعار مدين. ولا يعرض بيلوسيتي إلا إشعاراً نشطاً حالته صادر، ولا يأخذ أكثر من المتبقي فيه. وبعد تأكيد القبض، يرتفع المخصوم في الإشعار بقيمة ما ردّه المورّد.

وقد يذهب الدفع إلى زبون أيضاً. فلتردّ إلى زبون ما بقي على إشعار دائن، سجّل وثيقة دفع إلى ذلك الزبون، واختر إشعار دائن. ولا يعرض بيلوسيتي إلا إشعاراً نشطاً حالته صادر، ولا يأخذ أكثر مما بقي عليه. والزبون الذي ليس مورّداً أيضاً لا يُدفع له شيء آخر، فلا تعرض له النافذة إلا إشعاراته الدائنة. ولا تعرض وثيقة الدفع أبداً متعاملاً غير نشط، ويرفضه بيلوسيتي إن أُرسل رغم ذلك.

لا يمكنك تغيير التخصيصات إلا ما دامت وثيقة القبض أو الدفع مسودة. وبعد التأكيد لا تتغيّر أبداً، حتى لو ألغاها أحد.

التأكيد والتحصيل والإلغاء وعدم الدفع

افتح وثيقة القبض أو الدفع. يُقرأ المسار في أعلى صفحتها مسودة ومؤكد ومحصَّل، ويبيّن أين بلغت. والخطوة التالية زرّ. انقرها، فتطلب منك نافذةٌ التأكيد. ولتخرج عن المسار، انقر المرحلة التي هي فيها. فتُفتح قائمة تغييرات الحالة، وتختار منها ملغى أو غير مدفوع.

ولا يأخذ هذه الخطوات إلا أمين الخزينة ومالك مؤسستك. ويراها أمين الصندوق على المسار، لكنه لا يستطيع الضغط عليها.

التأكيد. انقر مؤكد، ثم اضغط تأكيد في النافذة. يتحقّق بيلوسيتي أولاً من وثيقة القبض أو الدفع، ومن الوثائق التي تسدّدها كما هي الآن. فيرفض إذا كانت تحتاج اعتماداً، أو كان الحساب غير مفتوح، أو كان السعر بعيداً عن السعر المسجّل. ويرفض أيضاً التخصيصات التي لم تعد تتسع لها مبالغ الوثائق. وإذا اجتازت وثيقة القبض أو الدفع ذلك، فما يحدث بعده تابع لطريقتها:

• طريقة لا تتتبّع الورقة، مثل النقد أو التحويل. يسجّل بيلوسيتي المال في يومية الخزينة الآن، ويحدّث الوثائق التي يسدّدها هذا المال. وإذا كان المال سينزل بالحساب تحت أدنى رصيد يسمح به، يرفض بيلوسيتي التأكيد. وإذا كانت الطريقة لا تتطلب مقاصة، تصير وثيقة القبض أو الدفع محصَّل فوراً. وإذا كانت تتطلبها، تبقى مؤكد حتى يسجّل أحدهم أن مالها صار نهائياً.
• طريقة تتتبّع الورقة، مثل الشيك أو الكمبيالة. تطلب النافذة رقم الأداة المطبوع على الورقة. ويمكنك أيضاً أن تعطي تاريخ الاستحقاق وبنك الطرف المقابل. وإذا تركت تاريخ الاستحقاق فارغاً، يأخذ بيلوسيتي أبعد التاريخين: تاريخ القيمة أو تاريخ الوثيقة. ثم يسجّل الورقة في صفحة الشيكات والكمبيالات، ويحدّث الوثائق التي تسدّدها. ولا يصل المال إلى يومية الخزينة إلا حين تُحصَّل الورقة، فتصير وثيقة القبض أو الدفع عندئذ محصَّل. لذلك لا يتحقّق بيلوسيتي من أدنى رصيد للحساب إلا حين تُحصَّل الورقة.

وفي النافذة أيضاً تاريخ القيمة (اختياري). وإذا تركته فارغاً، يأخذ بيلوسيتي تاريخ القيمة المكتوب في النموذج، وإلا فـتاريخ الوثيقة.

لا يستطيع أحد إلغاء وثيقة قبض أو دفع حالتها محصَّل. إذا كانت الطريقة لا تتطلب مقاصة، تصير وثيقة القبض أو الدفع «محصَّل» بمجرد تأكيدها. لذلك راجع المبلغ والحساب والتخصيصات قبل أن تضغط تأكيد. والطريق الوحيد للرجوع هو عكس القيد. يفتح أمين الخزينة أو مالك مؤسستك قيد وثيقة القبض أو الدفع في يومية الخزينة، ويختار عكس القيد من إجراءات أخرى. فيرحّل بيلوسيتي المبلغ نفسه في الاتجاه المعاكس. فعكس قيد القبض يُخرج ماله من الحساب، وعكس قيد الدفع يعيد ماله إليه. وإذا كان سطر من كشف بنكي مطابَقاً مع هذا القيد، فاضغط أولاً إلغاء المطابقة على ذلك السطر، في التسوية البنكية. وتبقى وثيقة القبض أو الدفع «محصَّل»، وتبقى الوثائق التي سدّدتها مدفوعة.

ولا يمكن أن يعود بعد ذلك إلا شيك أو كمبيالة استلمتها، كما تشرح فقرة تسجيل عدم الدفع أدناه. وإذا عكس أحدٌ قيد وثيقة القبض التي جاءت بها الورقة، فلن يستطيع بيلوسيتي بعدها تسجيل عدم دفعها.

تسجيل أن المال صار نهائياً. إذا كانت الطريقة تتطلب مقاصة، تنتظر وثيقة القبض أو الدفع في حالة مؤكد. وحين يحرّك البنك المال فعلاً، انقر محصَّل، ثم اضغط تسجيل. ولا يستطيع أحد إلغاءها بعد ذلك. وإذا جاء المال بورقة متتبَّعة، فلا تعرض وثيقة القبض أو الدفع هذه الخطوة أبداً، لأنها تصير «محصَّل» حين تُحصَّل ورقتها.

الإلغاء. لا يمكنك إلغاء وثيقة قبض أو دفع إلا ما دامت حالتها مؤكد. انقر مرحلتها، واختر ملغى، واكتب السبب، ثم اضغط إلغاء الوثيقة. يكتب بيلوسيتي في يومية الخزينة قيداً معاكساً، بتاريخ اليوم، لكل مال حرّكته. وتعود الوثائق التي سدّدتها مستحقة. ويُلغى معها الشيك الذي أصدرته بها. ولا يمكنك التراجع عن الإلغاء. وإذا عكس أحدٌ قيدها في يومية الخزينة، يفشل الإلغاء، وتبقى حالتها مؤكد.

وإذا كانت ورقتها على وصل إيداع، يرفض بيلوسيتي الإلغاء. فما دام الوصل مسودة، أزِل الورقة منه أولاً. وبعد تسليم الوصل للبنك، تحسم أمر الورقة عند التقييد الدائن للوصل.

تسجيل عدم الدفع. استعمله حين يعيد البنك شيكاً أو كمبيالة استلمتها. انقر مرحلة وثيقة القبض، واختر غير مدفوع، واكتب السبب. وفي تاريخ القيمة (اليوم إن تركته فارغاً)، أعطِ اليوم الذي أعاد فيه البنك الورقة. ولا يمكن أن يكون هذا اليوم في المستقبل، ولا قبل اليوم الذي قيّد فيه البنك الورقة دائناً. اضغط تسجيل عدم الدفع. فيعكس بيلوسيتي، في ذلك اليوم، أي مال وضعته الورقة في يومية الخزينة. وتعود الفواتير التي سدّدتها مستحقة، وتصير الورقة هي أيضاً غير مدفوع.

والورقة التي ما زالت على وصل إيداع مسودة لم تصل إلى البنك. فلا يمكنك تسجيل عدم دفعها إلا بعد تسليم الوصل للبنك. ولا يأخذ بيلوسيتي هنا رسوم البنك على الإرجاع. بل تسجّلها من سطر كشف البنك الذي يحملها، في التسوية البنكية.

ولا يمكنك حذف وثيقة قبض أو دفع إلا ما دامت مسودة. اختر حذف من إجراءات أخرى في صفحتها. أما المؤكَّدة فتبقى في القائمة، ليبقى تاريخها.

اعتماد المدفوعات الكبيرة

يمكن لمؤسستك أن تجعل بعض وثائق القبض والدفع تنتظر اعتماداً قبل أن يؤكّدها أحد. مثلاً، قد تحتاج إلى اعتماد كل وثيقة قبض أو دفع بـ 1.000.000,00 دج أو أكثر. فيقرأ شخص ثانٍ كل مبلغ كبير قبل أن يتحرّك المال، لأن أحداً لا يستطيع اعتماد طلب أرسله هو.

ولا ينطبق هذا إلا إذا أعدّ مالك مؤسستك مسار اعتماد لنوع التسديد، في الإعدادات ← مسارات الاعتماد (تهيئة مسارات الاعتماد). ويمكن للمسار أن يشمل المقبوضات والمدفوعات معاً. وإذا لم يشمل أي مسار وثيقةَ القبض أو الدفع، يؤكّدها أمين الخزينة من حالة مسودة، كما وُصف أعلاه.

وحين يشمل مسارٌ وثيقةَ القبض أو الدفع:

1. إرسال للاعتماد. افتح المسودة، واختر إرسال للاعتماد من إجراءات أخرى. ويستطيع إرسالها أمين الصندوق وأمين الخزينة والمالك. تصير في انتظار الاعتماد، ولا يستطيع أحد تعديلها أو تأكيدها وهي تنتظر. وإن نقرت مؤكد أولاً، يرفض بيلوسيتي ويطلب منك إرسالها. وإذا لم يشملها أي مسار، يقول بيلوسيتي إنها لا تحتاج اعتماداً. فأكّدها عندئذ مباشرةً.
2. الاعتماد. يقرّر المعتمِدون في صندوق الوارد. فإن اعتمدوها، تصير معتمد. وإن رفضوها، تعود مسودة. وما دامت تنتظر، يستطيع من أرسلها أن يختار سحب الطلب من إجراءات أخرى. فتعود مسودة.
3. التأكيد. بعد الاعتماد، يؤكّدها أمين الخزينة أو مالك مؤسستك كالمعتاد. ولا يستطيع أحد تعديل وثيقة قبض أو دفع حالتها معتمد، ولا سحبها أو إلغاءها أو حذفها.

ويعرض تبويب الاعتمادات في وثيقة القبض أو الدفع الطلب وقرار كل معتمِد. أما وثيقة القبض التي ينشئها تسجيل دفعة من فاتورة الزبون، فلا تطلب اعتماداً أبداً.

ما يتغيّر تلقائياً

حين تُؤكَّد وثيقة القبض أو الدفع، يحدّث بيلوسيتي كل رقم تمسّه، فلا تعدّل أي رصيد بيدك:

• يدخل سطر في يومية الخزينة على الحساب، فيبيّن رصيده المال الداخل أو الخارج. وإذا جاء المال بورقة متتبَّعة، يأتي هذا السطر حين تُحصَّل الورقة. ووثيقة القبض أو الدفع بعملة أجنبية تُقوَّم بعملة مؤسستك بسعر صرفها هي.
• كل فاتورة زبون وكل فاتورة مورّد تسدّدها وثيقة القبض أو الدفع يرتفع مبلغها المدفوع وينقص مبلغها المتبقي. وتنتقل حالتها إلى مدفوع جزئياً أو مدفوع.
• كل إشعار دائن أو إشعار مدين تسحب منه وثيقة القبض أو الدفع يرتفع المبلغ المخصوم منه.
• أمر الشراء لا يتغيّر. ولا يُحسب التسديد إلا في مجموع الأمر، للتسديدات التي تأتي بعده.
• وفي وثيقة القبض أو الدفع بعملة أجنبية، يسجّل بيلوسيتي ربح الصرف أو خسارته على فواتير الزبون التي تسدّدها. وهذا الرقم للاطلاع، ولا يحرّك أي رصيد.

وإذا ألغى أحدٌ وثيقة القبض أو الدفع أو سجّل عدم دفعها، يعكس بيلوسيتي هذه التغييرات. فيكتب في يومية الخزينة قيداً معاكساً لكل مال تحرّك. وتعود الفواتير مستحقة، وتستعيد الإشعارات الدائنة والمدينة رصيدها. لكن وثيقة القبض أو الدفع تبقى مخصَّصة على كل وثيقة سدّدتها. فلا يستطيع أحد بعد ذلك إلغاء فاتورة المورّد تلك، ولا ذلك الإشعار الدائن أو المدين.