يومية الخزينة تسرد كل حركة مال تدخل حسابات خزينتك أو تخرج منها. فيها المقبوضات والمدفوعات والتحويلات والشيكات المحصَّلة والمصاريف البنكية والفوائد والأرصدة الافتتاحية. منها تعرف ماذا جرى لأموالك، ومتى.
الرصيد الدفتري لكل حساب يأتي من هذه اليومية. هو مجموع قيود الحساب، فيتّفق دائماً مع الحركات التي وراءه. أما رصيد البنك فرقم آخر، يطبعه البنك على كشفه. وفي التسوية البنكية تقابل قيودك بذلك الكشف.
يستطيع أمين الصندوق الاطلاع على اليومية. ولا يرحّل التسوية أو يعكس القيد إلا أمين الخزينة أو مالك مؤسستك.
فتح يومية الخزينة
افتح الخزينة ← يومية الخزينة في القائمة الجانبية. تعرض القائمة سطراً لكل حركة، والتاريخ الأحدث أولاً. وفيها هذه الأعمدة:
- التاريخ هو تاريخ العملية، أي اليوم الذي تُحسب فيه الحركة في دفاترك. انقره لتفتح القيد.
- الحساب هو حساب الخزينة الذي مرّ به المال.
- النوع هو نوع الحركة، مثل قبض أو دفع أو تحويل وارد أو تحويل صادر. ومن أنواعها أيضاً مصاريف بنكية وفوائد والرصيد الافتتاحي وتسوية.
- الاتجاه يكون «المقبوضات» إذا دخل المال، و«المدفوعات» إذا خرج.
- المبلغ هو المال الذي تحرّك. تظهر المقبوضات موجبة والمدفوعات سالبة، كما في الكشف البنكي.
- الرصيد التراكمي هو رصيد الحساب مباشرة بعد أن سجّل بيلوسيتي القيد. يضيف بيلوسيتي كل قيد جديد إلى آخر رصيد، حتى لو كان تاريخ القيد أقدم. فبعد قيد بتاريخ أقدم، لا تعود الأرصدة في القائمة يتبع بعضها بعضاً.
- المرجع يذكر الوثيقة التي أنتجت القيد برقمها، مع رابط يفتحها. قد تكون وثيقة قبض مثل
RCT-2026-000042، أو وثيقة دفع، أو تحويلاً مثلTRF-2026-000014، أو كشفاً بنكياً. والقيد الذي يعكس قيداً آخر يذكر ذلك القيد بنوعه وتاريخه. ويظهر في الرصيد الافتتاحي «الرصيد الافتتاحي»، وفي التسوية التي ترحّلها بنفسك «إدخال يدوي». - التسوية البنكية تظهر «مُطابَق» إذا طابقت سطراً من كشف بنكي مع القيد، و«غير مطابَق» إذا لم تفعل.
- الشرح يقول بالكلمات من أين جاءت الحركة.
- أغلب القيود تعرض رقم الوثيقة التي وراءها، مثل
RCT-2026-000042. وبعد الرقم يأتي الشرح المكتوب على تلك الوثيقة، إن كان لها شرح. - يعكس بيلوسيتي القيد بنفسه حين يلغي أحدهم وثيقة قبض أو دفع أو تحويلاً. ويفعل ذلك أيضاً حين يرتدّ دون دفع شيك سبق تحصيله. ويعرض هذا القيد العكسي رقم وثيقة القبض أو الدفع أو التحويل وحده.
- التسوية المرحَّلة بزر ترحيل تسوية تعرض السبب الذي كتبه صاحبها. أما التسوية المرحَّلة بزر عكس القيد فتذكر نوع القيد الذي تعكسه وتاريخه.
- قيد المصاريف البنكية أو الفوائد المكتوب من سطر الكشف يعرض الشرح الذي كُتب له. وإن لم يكتب أحد شرحاً، يعرض شرح السطر، وإلا فرقم الكشف.
- لا شرح للرصيد الافتتاحي، لأن نوعه وحسابه يقولان ما هو.
- أغلب القيود تعرض رقم الوثيقة التي وراءها، مثل
من أين تأتي السطور
يكتب بيلوسيتي كل قيد عند الخطوة التي تحرّك المال. ولا يستطيع أحد بعدها تعديل القيد ولا حذفه. وهذه هي الخطوات التي تكتب قيداً:
- التأكيد على وثيقة قبض أو دفع يكتب قيدها. ولا يؤكّد إلا أمين الخزينة أو مالك مؤسستك.
- إذا كانت طريقة الدفع تتابع الورقة، كالشيك أو الكمبيالة، فالتأكيد لا يكتب شيئاً. يأتي القيد حين تصير الورقة محصَّل، من صفحتها أو حين يقيّد أحدهم وصل الإيداع الذي عليه (الشيكات والكمبيالات).
- التحويل الداخلي يكتب تحويل صادر حين تؤكّده، وتحويل وارد حين تُنهيه. ومصاريف التحويل مصاريف بنكية (التحويلات الداخلية).
- الحساب الجديد الذي له رصيد افتتاحي يكتب قيد الرصيد الافتتاحي، في تاريخ الرصيد الافتتاحي للحساب.
- كتابة القيد الناقص، على سطر من كشف بنكي، تكتب مصاريف بنكية أو فوائد (التسوية البنكية).
- ترحيل تسوية وعكس القيد يكتبان تسوية، كما يأتي في الأسفل.
- ويكتب بيلوسيتي تسوية بنفسه أيضاً حين يلغي أحدهم وثيقة قبض أو دفع أو تحويلاً حرّك المال. ويفعل ذلك حين يرتدّ دون دفع شيك سبق تحصيله.
والقيد الذي كتبته وثيقة يشير إلى تلك الوثيقة، فيمكنك دائماً أن تتتبّع الحركة حتى ورقتها.
البحث
اكتب في خانة البحث لتجد القيود بشرحها، أو برقم وثيقة تقف وراءها. ويقرأ البحث هذه الأرقام:
- رقم وثيقة القبض أو الدفع أو التحويل الذي حرّك المال
- رقم الكشف البنكي، للقيد المكتوب من أحد سطوره
- أرقام ما سدّدته وثيقة القبض أو الدفع، كالفواتير والطلبيات
- رقم الشيك الذي جاءت به وثيقة القبض أو الدفع
والقيد الذي يعكس قيداً آخر تجده بأرقام القيد الذي يعكسه. فالبحث عن رقم شيك يُظهر وثيقة القبض التي دفعها الشيك. وإذا حُصِّل الشيك ثم ارتدّ دون دفع، يُظهر البحث أيضاً القيد الذي عكس وثيقة القبض. ولا يحمل شرح أيٍّ منهما رقم الشيك.
التصفية
انقر زر التصفية، وهو القمع الملاصق لخانة البحث، لتضيّق ما تراه. وتشرح صفحة التعامل مع القوائم طريقة عمله. يمكنك أن تصفّي على كل عمود:
- الحساب يُظهر قيود حساب واحد، أي كشف ذلك الحساب في دفاترك أنت.
- النوع يُظهر نوعاً واحداً من الحركات، كالمدفوعات وحدها أو المصاريف البنكية وحدها.
- الاتجاه يُظهر المقبوضات وحدها، أو المدفوعات وحدها.
- المرجع يُظهر نوعاً واحداً من الوثائق التي وراء القيود.
- التسوية البنكية على «غير مطابَق» تُظهر القيود التي لم يطابقها أي سطر من كشف بعد. وهي القيود التي بقيت للتسوية في الحساب.
- التاريخ يأخذ يوم من ويوم إلى.
- المبلغ والرصيد التراكمي يأخذان مجالاً من الأرقام. ويقرأ مجال المبلغ الرقم دون إشارته، فهو موجب دائماً.
- الشرح يبحث عن كلمات في الشرح.
يكتب بيلوسيتي اختياراتك في عنوان الصفحة، فيمكنك حفظ شهر حساب واحد في المفضلة. ومسح الكل أسفل اللوحة يزيل التصفيات كلها معاً.
الاطلاع على قيد
انقر التاريخ في السطر لتفتح القيد. ولصفحته ثلاثة أقسام:
- الحركة فيه تاريخ العملية وتاريخ القيمة، والحساب والنوع والاتجاه والمبلغ والعملة.
- العملة الأساسية والرصيد فيه المبلغ بالعملة الأساسية والرصيد التراكمي. ويعرض القيد بعملة أجنبية أيضاً سعر الصرف الذي ثبّته بيلوسيتي حين سجّله.
- المرجع والمطابقة فيه المرجع، وحالة التسوية البنكية، ورمز حساب SCF، والشرح. ويذكر سطر المستند فيه الوثيقة التي جاء منها القيد، ويفتحها. وفي القيد العكسي، يذكر القيد الذي يعكسه.
تاريخ العملية وتاريخ القيمة تاريخان مختلفان. تاريخ العملية هو اليوم الذي تُحسب فيه الحركة في دفاترك، وهو ما يعرضه عمود التاريخ في القائمة. وتاريخ القيمة هو اليوم الذي يجعل فيه البنك المال متاحاً، وقد يأتي بعده. مثلاً، الشيك الذي تودعه يوم الخميس قد لا يصل إلى الحساب إلا يوم الأحد. وتحسب توقّعات الخزينة والمطابقة التلقائية تاريخ العملية، لا تاريخ القيمة.
رمز حساب SCF رمز من النظام المحاسبي المالي الجزائري. أعطاه بيلوسيتي أو صاحب القيد. يعرضه بيلوسيتي على القيد، ولا يستعمله في أي مكان آخر.
التصحيحات: ترحيل تسوية
لا يستطيع أحد تعديل القيد ولا حذفه، فتبقى اليومية تُظهر ما جرى فعلاً. لتصحيح خطأ، ترحّل قيداً جديداً اسمه تسوية. ويبقى القيد الذي تصحّحه في اليومية بجانبه. ولا يرحّل التسوية إلا أمين الخزينة أو مالك مؤسستك، بإحدى طريقتين.
عكس قيد. افتح القيد، واختر عكس القيد من إجراءات أخرى، ثم اضغط ترحيل القيد العكسي.
- يرحّل بيلوسيتي تسوية بالمبلغ نفسه في الاتجاه المعاكس، على الحساب نفسه، بتاريخ اليوم. مثلاً، يعكس مدفوعاً بقيمة 250.000,00 دج بمقبوض بقيمة 250.000,00 دج.
- تأخذ التسوية سعر صرف القيد الذي تعكسه. ويذكر شرحها نوع ذلك القيد وتاريخه، باللغة التي تستعملها حين تعكسه.
- القيد العكسي لا يغيّر إلا يومية الخزينة. وتبقى وثيقة القبض أو الدفع أو التحويل التي وراء القيد كما هي، وكذلك الفواتير التي سدّدتها. لإلغاء الوثيقة نفسها، انظر المقبوضات والمدفوعات أو التحويلات الداخلية.
- لذلك لا تعكس قيد وثيقة قبض أو دفع تريد إلغاءها. فبعد عكس القيد، لا يستطيع بيلوسيتي إلغاء تلك الوثيقة، ولا تسجيل عدم دفع ورقتها. أما التحويل الداخلي فيمكنك إلغاؤه حتى بعد عكس قيده.
- إذا كان سطر من الكشف مطابَقاً مع القيد، يرفض بيلوسيتي عكسه. ألغِ مطابقة السطر أولاً، في التسوية البنكية.
- لا يمكنك عكس القيد إلا مرة واحدة.
ترحيل تسوية حرّة. اضغط ترحيل تسوية في قائمة يومية الخزينة، ثم املأ النموذج:
- الحساب لا يعرض إلا الحسابات التي حالتها مفتوح.
- الاتجاه يكون «المقبوضات» لتضيف مالاً إلى الحساب، أو «المدفوعات» لتسحب منه. ويُفتح على «المدفوعات».
- المبلغ رقم أكبر من صفر، بعملة الحساب. والاتجاه يعطيه إشارته.
- تاريخ العملية هو تاريخ التصحيح في اليومية. ويُفتح على اليوم.
- تاريخ القيمة هو اليوم الذي يجعل فيه البنك المال متاحاً. ولا يمكن أن يسبق تاريخ العملية. إذا تركته فارغاً، يأخذ بيلوسيتي تاريخ العملية. ولا تاريخ قيمة للصندوق، فلا يطلبه النموذج.
- رمز حساب SCF اختياري.
- الشرح إلزامي. اكتب سبب التصحيح، حتى يعرف أي أحد لاحقاً لماذا تغيّر الرصيد.
ثم اضغط ترحيل تسوية. يرحّل بيلوسيتي القيد ويفتحه.
نصيحة: إذا عكست قيداً بالخطأ، فاعكس القيد العكسي. يعيد بيلوسيتي المال إلى مكانه، وتبقى القيود الثلاثة في اليومية. وإذا جاء القيد الأول من وثيقة قبض أو دفع، فلا يستطيع بيلوسيتي بعد ذلك إلغاء تلك الوثيقة.
لماذا تمتنع بعض الحركات عن الترحيل
لا يرحّل بيلوسيتي الحركة إلا على حساب حالته مفتوح. إذا كان الحساب مجمّداً، يستطيع أمين الخزينة أو مالك مؤسستك أن يضغط رفع التجميد في صفحته. أما الحساب المقفل فلا يُفتح من جديد أبداً، فرحّل الحركة على حساب آخر.
ويرفض بيلوسيتي أيضاً المدفوع الذي ينزل بالرصيد تحت الصفر، إلا إذا كان السماح بالرصيد السالب مفعّلاً في الحساب. وحتى عندها، لا ينزل الرصيد تحت سقف السحب على المكشوف للحساب، إن كان له سقف.
وفي الحساب بعملة أجنبية، يحتاج ترحيل تسوية أيضاً إلى سعر صرف بتاريخ العملية أو قبله. إذا لم يكن أي سعر مسجّلاً، يرفض بيلوسيتي التسوية. أما القيد العكسي فيأخذ سعر القيد الذي يعكسه، فلا يحتاج إلى سعر.